คุณควรเพิ่ม Universal Logistics Holdings (NASDAQ:ULH) ในรายการเฝ้าดูของคุณวันนี้หรือไม่?

ความตื่นเต้นของการลงทุนในบริษัทที่สามารถพลิกโชคชะตาได้นั้นเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักเก็งกำไรบางคน ดังนั้นแม้แต่บริษัทที่ไม่มีรายได้ ไม่มีกำไร และมีประวัติขาดทุน ก็สามารถหานักลงทุนได้ บางครั้งเรื่องราวเหล่านี้อาจทำให้จิตใจของนักลงทุนขุ่นมัว ทำให้พวกเขาลงทุนด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าที่จะคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่ดี บริษัทที่ขาดทุนนั้นยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยผลกำไร และในที่สุดการไหลเข้าของเงินทุนภายนอกอาจเหือดหายไป

แม้จะอยู่ในยุคของการลงทุนหุ้นเทคโนโลยี นักลงทุนจำนวนมากยังคงใช้กลยุทธ์แบบดั้งเดิมมากขึ้น การซื้อหุ้นในบริษัทที่ทำกำไรเช่น ยูนิเวอร์แซล ลอจิสติกส์ โฮลดิงส์ (NASDAQ:ULH). แม้ว่ากำไรจะไม่ใช่เมตริกเดียวที่ควรพิจารณาเมื่อลงทุน แต่ก็คุ้มค่าที่จะนึกถึงธุรกิจที่สามารถสร้างผลกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ

ดูการวิเคราะห์ล่าสุดของเราสำหรับ Universal Logistics Holdings

Universal Logistics Holdings เพิ่มรายได้ต่อหุ้นได้เร็วแค่ไหน?

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา Universal Logistics Holdings ได้เพิ่มกำไรต่อหุ้น (EPS) ในอัตราที่น่าประทับใจจากจุดที่ค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้อัตราการเติบโตสามปีเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่ได้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพที่คาดหวังในอนาคตโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ เราจะขยายการเติบโตในปีที่ผ่านมาแทน ในรูปแบบที่น่าประทับใจ กำไรต่อหุ้นของ Universal Logistics Holdings เพิ่มขึ้นจาก 2.74 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 5.76 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา การเติบโตปีต่อปีที่ 110% เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างแน่นอน

การพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้และกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) สามารถช่วยให้มุมมองเกี่ยวกับความยั่งยืนของการเติบโตของกำไรล่าสุด ผู้ถือหุ้นของ Universal Logistics Holdings สามารถมั่นใจได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT margin) เพิ่มขึ้นจาก 6.2% เป็น 11% และรายได้ก็เพิ่มขึ้น เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นทั้งสองประการ

คุณสามารถดูรายได้และแนวโน้มการเติบโตของรายได้ของบริษัทได้ในแผนภูมิด้านล่าง หากต้องการดูตัวเลขจริง ให้คลิกที่แผนภูมิ

เรื่องราวยังคงดำเนินต่อไป

ในขณะที่เราอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบัน มีข้อสงสัยเล็กน้อยว่าอนาคตมีความสำคัญมากที่สุดในกระบวนการตัดสินใจลงทุน เหตุใดจึงไม่ลองดูแผนภูมิเชิงโต้ตอบที่แสดงการประมาณการ EPS ในอนาคตสำหรับ Universal Logistics Holdings

คนวงในของ Universal Logistics Holdings สอดคล้องกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือไม่

ว่ากันว่าไม่มีควันไม่มีไฟ สำหรับนักลงทุน การซื้อโดยวงในมักเป็นควันที่บ่งชี้ว่าหุ้นตัวใดสามารถกำหนดตลาดได้ เนื่องจากบ่อยครั้งที่การซื้อหุ้นเป็นสัญญาณว่าผู้ซื้อมองว่าหุ้นนั้นถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไป อย่างไรก็ตาม การซื้อเพียงเล็กน้อยไม่ได้บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นเสมอไป และคนวงในก็ไม่ได้เข้าใจถูกเสมอไป

แม้ว่าคนวงในของ Universal Logistics Holdings จะขายหุ้นบางส่วน แต่เราทราบว่ามีความสนใจในการซื้อมากกว่า 102,000 เหรียญสหรัฐในบรรดาผู้ที่รู้จักบริษัทดีที่สุด แม้ว่าบางคนอาจลังเลเนื่องจากการขายหุ้น แต่ข้อเท็จจริงที่ว่าคนวงในซื้อมากกว่าที่พวกเขาขาย เป็นสิ่งที่ดีที่ควรทราบ นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า แมทธิว โมรูน ประธานบริษัทเป็นผู้ทำการซื้อครั้งใหญ่ที่สุดมูลค่า 46 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจ่าย 14.94 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น

และการซื้อโดยคนวงในไม่ได้เป็นเพียงสัญญาณเดียวของการจัดตำแหน่งระหว่างผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ เนื่องจากคนวงในของ Universal Logistics Holdings เป็นเจ้าของมากกว่าหนึ่งในสามของบริษัท ในความเป็นจริงพวกเขาเป็นเจ้าของ 74% ของบริษัท ดังนั้นพวกเขาจะมีส่วนร่วมในความสุขและความท้าทายเช่นเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นทั่วไปประสบ สัญชาตญาณจะบอกคุณว่านี่เป็นสัญญาณที่ดี เพราะมันบ่งบอกว่าพวกเขาจะได้รับแรงจูงใจในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว 710 ล้านเหรียญสหรัฐ นี่คือการรับรองที่น่าทึ่งจากพวกเขา

ในขณะที่คนวงในมีความสุขในการถือครองและสะสมหุ้น นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวม นั่นเป็นเพราะในการวิเคราะห์ของเรา Tim Phillips CEO ได้รับค่าจ้างน้อยกว่าค่ามัธยฐานของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ยสำหรับ CEO ของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกับ Universal Logistics Holdings โดยมีมูลค่าตลาดระหว่าง 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ถึง 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 3.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

CEO ของ Universal Logistics Holdings ได้รับค่าตอบแทนรวมเพียง 1.0 ล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้จนถึงเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งดูเหมือนเป็นการจ่ายเงินเพียงเล็กน้อย และอาจบ่งบอกถึงการเคารพผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น แม้ว่าระดับค่าตอบแทนของ CEO ไม่ควรเป็นปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดในการมองบริษัท แต่ค่าตอบแทนที่พอเหมาะก็เป็นข้อดี เพราะมันแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นสัญญาณของการกำกับดูแลที่ดีโดยทั่วไป

คุณควรเพิ่ม Universal Logistics Holdings ในรายการเฝ้าดูของคุณหรือไม่?

รายรับของ Universal Logistics Holdings เติบโตอย่างน่าประทับใจ เช่นเดียวกับการให้กำลังใจ; คนวงในทั้งเป็นเจ้าของและกำลังซื้อหุ้นเพิ่ม บทสรุปอย่างรวดเร็วนี้ชี้ให้เห็นว่าธุรกิจอาจมีคุณภาพดีและยังมีจุดเปลี่ยน ดังนั้น Universal Logistics Holdings จึงสมควรได้รับความสนใจอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะตื่นเต้นเกินไป เราได้ค้นพบแล้ว 1 สัญญาณเตือนสำหรับ Universal Logistics Holdings ที่คุณควรทราบ

ข่าวดีก็คือ Universal Logistics Holdings ไม่ใช่หุ้นเติบโตรายเดียวที่มีการซื้อภายใน นี่คือรายชื่อของพวกเขา…ที่มีการซื้อโดยวงในในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา!

โปรดทราบว่าธุรกรรมภายในที่กล่าวถึงในบทความนี้หมายถึงธุรกรรมที่รายงานได้ในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง

มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทความนี้หรือไม่? กังวลเกี่ยวกับเนื้อหา? ได้รับการติดต่อ กับเราโดยตรง หรือส่งอีเมลถึงทีมบรรณาธิการ (ที่) justwallst.com

บทความนี้โดย Simply Wall St เป็นเรื่องทั่วไป เราให้ความเห็นตามข้อมูลในอดีตและการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์โดยใช้วิธีการที่เป็นกลางเท่านั้น และบทความของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหุ้นใดๆ และไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์หรือสถานการณ์ทางการเงินของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นในระยะยาวซึ่งขับเคลื่อนโดยข้อมูลพื้นฐาน โปรดทราบว่าการวิเคราะห์ของเราอาจไม่คำนึงถึงการประกาศล่าสุดของบริษัทที่คำนึงถึงราคาหรือเนื้อหาเชิงคุณภาพ เพียงแค่ Wall St ไม่มีสถานะในหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึง

เข้าร่วมเซสชันการวิจัยผู้ใช้แบบชำระเงิน
คุณจะได้รับ บัตรของขวัญ Amazon มูลค่า 30 เหรียญสหรัฐ เป็นเวลา 1 ชั่วโมงในขณะที่ช่วยเราสร้างเครื่องมือการลงทุนที่ดีขึ้นสำหรับนักลงทุนรายย่อยเช่นคุณ ลงทะเบียนที่นี่