d’Amico International Shipping (BIT:DIS) กำลังประสบกับการเติบโตในด้านผลตอบแทนจากการลงทุน
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรเมื่อมองหากระเป๋าหลายใบใบถัดไป มีแนวโน้มสำคัญบางประการที่คุณควรจับตามอง ประการแรก เราต้องการระบุการเติบโต กลับ ในทุนที่ใช้ (ROCE) และจากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ฐาน ของทุนที่ใช้ สิ่งนี้แสดงให้เราเห็นว่ามันเป็นเครื่องจักรทบต้น สามารถนำรายได้กลับมาลงทุนในธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น ดังนั้นเมื่อเราดู d’Amico International Shipping (BIT:DIS) และแนวโน้มของ ROCE เราชอบสิ่งที่เราเห็นมาก
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROCE): คืออะไร?
เพื่อชี้แจงหากคุณไม่แน่ใจ ROCE เป็นตัวชี้วัดสำหรับการประเมินรายได้ก่อนหักภาษี (ในรูปเปอร์เซ็นต์) ที่บริษัทได้รับจากเงินลงทุนในธุรกิจของตน นักวิเคราะห์ใช้สูตรนี้ในการคำนวณสำหรับ d’Amico International Shipping:
ผลตอบแทนจากการลงทุน = รายได้ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ÷ (สินทรัพย์รวม – หนี้สินหมุนเวียน)
0.11 = 93 ล้านเหรียญสหรัฐ ÷ (997 ล้านเหรียญสหรัฐ – 144 ล้านเหรียญสหรัฐ) (อ้างอิงจากสิบสองเดือนหลังจนถึงเดือนกันยายน 2565).
ดังนั้น, d’Amico International Shipping มี ROCE อยู่ที่ 11% เมื่อแยกจากกัน นั่นเป็นผลตอบแทนมาตรฐานที่ค่อนข้างดี แต่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซที่ 15% มันก็ไม่ดีเท่าไหร่
ดูการวิเคราะห์ล่าสุดของเราสำหรับ d’Amico International Shipping
ด้านบน คุณจะเห็นว่า ROCE ปัจจุบันสำหรับ d’Amico International Shipping เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากทุนก่อนหน้านี้ แต่มีเพียงมากเท่านั้นที่คุณสามารถบอกได้จากในอดีต หากคุณสนใจ คุณสามารถดูการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ได้ในของเรา ฟรี รายงานการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์สำหรับบริษัท
แนวโน้มของ ROCE
ผู้ถือหุ้นจะรู้สึกโล่งใจที่ d’Amico International Shipping สามารถทำกำไรได้ ตอนนี้บริษัทมีรายได้ 11% จากทุน เพราะเมื่อ 5 ปีที่แล้วขาดทุน ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่น่าสนใจคือจำนวนเงินทุนที่ใช้ยังคงที่ ดังนั้นธุรกิจจึงไม่จำเป็นต้องลงเงินเพิ่มเติมเพื่อทำงานเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นเหล่านี้ ดังนั้น แม้ว่าเรายินดีที่ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่โปรดจำไว้ว่านั่นอาจหมายความว่าการก้าวไปข้างหน้าของธุรกิจยังขาดพื้นที่ในการลงทุนภายในเพื่อการเติบโต ท้ายที่สุดแล้ว บริษัทจะกลายเป็น multi-bagger ระยะยาวได้ก็ต่อเมื่อบริษัทลงทุนซ้ำอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราผลตอบแทนที่สูง
สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จาก ROCE ของ d’Amico International Shipping
โดยสรุป เรามีความยินดีที่เห็นว่า d’Amico International Shipping สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและได้รับอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นในจำนวนเงินทุนที่เท่ากัน และนักลงทุนดูเหมือนจะคาดหวังมากกว่านี้ในอนาคต เนื่องจากหุ้นได้ตอบแทนผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทน 77% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา จากที่กล่าวมา เรายังคงคิดว่าปัจจัยพื้นฐานที่มีแนวโน้มที่ดีหมายความว่าบริษัทสมควรได้รับการตรวจสอบสถานะเพิ่มเติม
อีกสิ่งหนึ่ง: เราได้ระบุแล้ว 3 สัญญาณเตือน กับ d’Amico International Shipping (อย่างน้อย 2 รายการซึ่งอาจร้ายแรง) และการทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างแน่นอน
หากคุณต้องการค้นหาบริษัทที่มั่นคงและมีรายได้ดี ลองดูที่นี่ ฟรี รายชื่อบริษัทที่มีงบดุลที่ดีและผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่น่าประทับใจ
การประเมินมูลค่าเป็นเรื่องซับซ้อน แต่เรากำลังช่วยให้เป็นเรื่องง่าย
ค้นหาว่า d’Amico International Shipping อาจสูงหรือต่ำเกินไปโดยการตรวจสอบการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของเรา ซึ่งรวมถึง การประมาณมูลค่ายุติธรรม ความเสี่ยงและคำเตือน เงินปันผล ธุรกรรมภายใน และสถานะทางการเงิน
ดูการวิเคราะห์ฟรี
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทความนี้หรือไม่? กังวลเกี่ยวกับเนื้อหา? ได้รับการติดต่อ กับเราโดยตรง หรือส่งอีเมลถึงทีมบรรณาธิการ (ที่) justwallst.com
บทความนี้โดย Simply Wall St เป็นเรื่องทั่วไป เราให้ความเห็นตามข้อมูลในอดีตและการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์โดยใช้วิธีการที่เป็นกลางเท่านั้น และบทความของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหุ้นใดๆ และไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์หรือสถานการณ์ทางการเงินของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นในระยะยาวซึ่งขับเคลื่อนโดยข้อมูลพื้นฐาน โปรดทราบว่าการวิเคราะห์ของเราอาจไม่คำนึงถึงการประกาศล่าสุดของบริษัทที่คำนึงถึงราคาหรือเนื้อหาเชิงคุณภาพ เพียงแค่ Wall St ไม่มีสถานะในหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึง
